intra-mart Accel Kaiden! 経費旅費 / 管理者操作ガイド 第5版 2016-08-01

3.3. 金融機関マスタ

本項では、金融機関マスタの設定方法を説明します。

3.3.1. 概要

金融機関マスタは、会社口座や従業員口座を設定する際の金融機関情報を管理します。
メンテナンス、インポートの2種類の方法でマスタ設定が可能です。

3.3.2. メンテナンス

本項では、メンテナンス機能を利用したマスタ設定方法を説明します。

3.3.2.1. 新規登録

  1. 「サイトマップ」→「Kaiden!」→「マスタメンテナンス」→「金融機関」をクリックします。
  2. 一覧画面表示後、「新規登録」をクリックします。
    ../../../_images/mainte_013.png
  3. 登録/更新画面で必要な情報を入力し、「登録」をクリックします。
    ../../../_images/mainte_023.png
    • 金融機関コード
      金融機関のコードを入力します。
    • 金融機関名
      金融機関の名称を入力します。
    • 金融機関名(カナ)
      金融機関の名称(カナ)を入力します。
    • 支店番号
      支店番号を入力します。
    • 支店名
      支店の名称を入力します。
    • 支店名(カナ)
      支店の名称(カナ)を入力します。

  4. 確認ポップアップが表示されますので、「決定」をクリックします。
    ../../../_images/mainte_033.png
  5. 新規登録することができました。
    ../../../_images/mainte_043.png

3.3.2.2. 更新

  1. 「サイトマップ」→「Kaiden!」→「マスタメンテナンス」→「金融機関」をクリックします。
  2. 一覧画面で「検索」をクリックします。
    ../../../_images/mainte_053.png

    コラム

    検索欄に検索したい金融機関の以下の項目を入力して「検索」をクリックすると、結果を一覧に表示します。
    • 金融機関コード
    • 金融機関名
    • 金融機関名(カナ)
    • 支店番号
    • 支店名
    • 支店名(カナ)
  3. 一覧画面の対象データが表示されている行をクリックします。
    ../../../_images/mainte_063.png

    コラム

    一覧機能の操作方法は、 一覧画面の操作 を参照してください。
  4. 登録/更新画面で情報を編集し、「更新」をクリックします。
    ../../../_images/mainte_073.png
    次の項目は編集不可項目です。
    • 金融機関コード
    • 支店番号
    • 金融機関並びコード

  5. 確認ポップアップが表示されますので、「決定」をクリックします。
    ../../../_images/mainte_083.png
  6. 更新することができました。
    ../../../_images/mainte_093.png

3.3.3. インポート

本項では、インポート機能を利用したマスタ設定方法を説明します。

3.3.3.1. インポートデータ作成

インポートするデータを作成し、ストレージにアップロードします。
作成するインポートデータの形式は、次の通りです。
  • ファイル形式
    ジョブネットの設定で設定する実行パラメータにより変化します。
    以下は初期値(実行パラメータ未設定の場合)のファイル形式です。

    ファイル名 bankfaciljp_import.csv
    文字コード UTF-8
    区切り文字 ,
    囲み文字

  • データ形式

    No(列) 項目名 必須 最大文字数 備考
    1 金融機関コード 4  
    2 金融機関名 250  
    3 金融機関名(カナ) 15  
    4 支店番号 3  
    5 支店名 250  
    6 支店名(カナ) 15  
    7 郵便番号   25  
    8 支店所在地   250  
    9 支店所在地(カナ)   250  
    10 電話番号   25  
    11 手形交換所番号   100  
    12 金融機関並びコード 100  

    データサンプル
    "0001","サンプル銀行","サンプルギンコウ","005","本店","ホンテン","999-999","所在地","ショザイチ","100-000-111","","1"
    

    コラム

    項目を省略する場合でも、「”」で囲んでください。

  • アップロード先
    ジョブネットの設定で設定する実行パラメータにより変化します。
    以下は初期値(実行パラメータ未設定の場合)のアップロード先です。

    ディレクトリ kaiden/import/bankfaciljp
    ファイル名 bankfaciljp_import.csv

    コラム

    インストール直後などはアップロード先のディレクトリが作成されていません。
    ディレクトリの作成方法やファイルのアップロード方法は、次のドキュメントを参照してください。

3.3.3.2. ジョブネットの設定

インポート機能用のジョブネットの設定を行います。
  1. 「サイトマップ」→「テナント管理」→「ジョブネット設定」をクリックします。
  2. ジョブネット一覧(画面左部)の「金融機関」をクリックします。
    ../../../_images/jobnet_012.png
  3. 「編集」をクリックします。
    ../../../_images/jobnet_022.png
  4. 必要に応じて「実行パラメータ」、「トリガ設定」を編集します。
    ../../../_images/jobnet_032.png

    コラム

    設定が必要な実行パラメータの詳細は、実行パラメータを参照してください。
    トリガ設定の設定方法は『テナント管理者操作ガイド』を参照してください。

    コラム

    複数の「実行パラメータ」、「トリガ設定」を行う場合はジョブネットを複数作成してください。
    ジョブネットの作成方法は『テナント管理者操作ガイド』を参照してください。

    ジョブネット作成時には次のジョブを登録してください。
    ジョブID ジョブ名(ジョブ選択時のツリー)
    kaiden-job-master-import-bankfaciljp Kaiden! / マスタ / インポート / 金融機関
  5. 編集後、「更新」をクリックします。
    ../../../_images/jobnet_042.png
  6. 確認ポップアップの「決定」をクリックします。
    ../../../_images/jobnet_052.png
  7. ジョブネットが設定されました。
    ../../../_images/jobnet_062.png

    コラム

    ジョブネットの設定(実行)後、メンテナンス機能でインポートが正しく実行されたことを確認してください。

3.3.3.3. 実行パラメータ

設定が可能な実行パラメータは次の通りです。
名称 キー 説明/設定値
インポートモード
import_mode
インポートの処理モードを設定します。
(省略時:1)
  • 1 : 単一期間(差分)モード
  • 2 : 単一期間(一新)モード
  • 3 : 単一期間(入替)モード
インポートファイル
target_file
インポートファイルのstorage以降のパスを設定します。
(省略時:kaiden/import/bankfaciljp/
bankfaciljp_import.csv)
文字コード
character
インポートファイルの文字コードを設定します。
(省略時:UTF-8)
  • UTF-8
  • S-JIS
区切り文字
delimiter
インポートファイルの区切り文字を設定します。
(省略時:,)
  • , : カンマ
  • \\t : タブ
囲み文字
enclosing
インポートファイルの囲み文字を設定します。
(省略時:”)
  • ” : ダブルクォーテーション
読込開始行数
start_rows
インポートファイルの読込開始行数を設定します。
(省略時:0)
アーカイブファイル
archive_file
インポートファイルのアーカイブ先を設定します。
(省略時:kaiden/archive/import/bankfaciljp
/bankfaciljp_import_{YMDHMSN}.csv)
ファイル削除判定
delete_flag
インポートファイルの削除有無を設定します。
(省略時:false)
  • true : 削除する
  • false : 削除しない
正常終了時の
ファイル出力有無
normal_log
正常終了時の処理結果ファイル出力有無を設定します。
(省略時:true)
  • true : 出力する
  • false : 出力しない
{YMDHMSN}:「yyyyMMddHH24mmssfff」形式