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intra-mart Accel Kaiden! 経費旅費 / 管理者操作ガイド 第4版 2015-10-23
目次 ≪ 3.3. 金融機関マスタ 3.5. 従業員口座マスタ ≫
本項では、会社口座マスタの設定方法を説明します。
会社口座マスタは、FBデータ(振込データ)を作成する際の振込元口座情報として利用します。 設定は会社単位で行い、複数の口座情報を管理できます。
本項では、メンテナンス機能を利用したマスタ設定方法を説明します。
「サイトマップ」→「Kaiden!」→「マスタメンテナンス」→「口座(会社)」をクリックします。 一覧画面表示後、「新規登録」をクリックします。 登録/更新画面で必要な情報を入力し、「登録」をクリックします。 会社口座コード 会社ごとに一意のコードを入力します。 会社口座名 会社口座の名称を入力します。 委託者コード ファームバンキング利用のため、金融機関から発行された委託者コードを入力します。 金融機関 金融機関を選択します。 口座種別 口座種別を選択します。 口座番号 口座番号を入力します。 確認ポップアップが表示されますので、「決定」をクリックします。 新規登録することができました。
「サイトマップ」→「Kaiden!」→「マスタメンテナンス」→「口座(会社)」をクリックします。 一覧画面で「検索」をクリックします。 一覧画面の対象データが表示されている行をクリックします。 コラム 一覧機能の操作方法は、 一覧画面の操作 を参照してください。 登録/更新画面で情報を編集し、「更新」をクリックします。 次の項目は編集不可項目です。 開始日 終了日 会社 会社口座コード コラム 期間機能の操作方法は、 期間の操作 を参照してください。 確認ポップアップが表示されますので、「決定」をクリックします。 更新することができました。
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